泉鯉政〔2021〕23號
泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于
提請審議鯉城區(qū)2020年財政決算草案的議案
鯉城區(qū)人大常委會：
2020年鯉城區(qū)財政決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告2020年財政決算情況。
請予以審議。
泉州市鯉城區(qū)人民政府
區(qū) 長：
2021年6月22日
泉州市鯉城區(qū)人民政府
關(guān)于2020年財政決算草案的報告
在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，鯉城區(qū)財稅工作全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議部署，積極執(zhí)行區(qū)九屆人大四次會議、區(qū)人大常委會的決議、審查審議意見。落實積極有為、注重實效財政政策，切實兜牢“三?！钡拙€，嚴(yán)控支出保民生保重點，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，財政收支完成區(qū)九屆人大常委會第四十三次會議通過的調(diào)整預(yù)算，財政運行總體平穩(wěn)。
一、財政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
一般公共預(yù)算收入122752萬元，完成年預(yù)算的108.1%，比上年增加10309萬元，增長9.2%；上級補助收入76461萬元，其中：返還性收入13499萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入47445萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入15517萬元；上年結(jié)余18998萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入27216萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26081萬元；調(diào)入資金18902萬元；收入合計290410萬元。
2．支出情況
一般公共預(yù)算支出146419萬元，比上年減少8735萬元，下降5.6%；上解上級支出44769萬元，其中：體制上解34926萬元，專項上解9843萬元；地方政府一般債券還本支出30970萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43167萬元；援助其他地區(qū)支出108萬元；支出合計265433萬元。
3．平衡情況
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余24977萬元，比上年增加5979萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
政府性基金收入0萬元，比上年減少1130萬元，下降100%；上級補助收入49966萬元；上年結(jié)余1718萬元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37900萬元；收入合計89584萬元。
2．支出情況
政府性基金支出51515萬元，比上年減少97032萬元，下降65.3%；上解上級支出-150萬元；調(diào)出資金18887萬元；地方政府專項債務(wù)還本支出17276；支出合計87528萬元。
3．平衡情況
收支相抵，政府性基金年終結(jié)余2056萬元，比上年增加338萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入454萬元，完成年預(yù)算的100%，比上年減少8133萬元，下降94.7%；上級補助收入11萬元；上年結(jié)余63萬元；收入合計528萬元。
2．支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出390萬元，比上年減少477萬元，下降55%，支出合計390萬元。
3．平衡情況
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余為138萬元，比上年增加75萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算收支及平衡情況
1．收入情況
社會保險基金收入22030萬元，比上年減少50萬元，下降0.2%，上年結(jié)余9174萬元，收入合計31204萬元。
2．支出情況
社會保險基金支出22087萬元，比上年增加1337萬元，增長6.4%。
3．平衡情況
收支相抵，社會保險基金本年結(jié)余-57萬元，滾存結(jié)余9117萬元。（具體收支、平衡情況詳見附件，由于上級部門上下級決算尚未定稿，上級補助及上解支出可能會有所變動，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門通知的最終決算為準(zhǔn)）
二、其他重要事項說明
（一）政府債務(wù)情況
新增政府債務(wù)限額41083萬元，發(fā)行新增債券40964萬元（一般債券3064萬元，專項債券37900萬元），世界銀行貸款中國醫(yī)療衛(wèi)生改革項目83.87萬元。截至2020年底，政府債務(wù)余額351401.22萬元（一般債務(wù)230725.22萬元，專項債務(wù)120676萬元），債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級核定的限額384609萬元內(nèi)。
（二）“三?！敝С銮闆r
全年“三?！敝С?/span>12.16億元，占一般公共預(yù)算支出的83.1%，其中：?；久裆?/span>4.24億元，保工資7.49億元，保運轉(zhuǎn)0.43億元。
（三）“三公”經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費決算數(shù)為83萬元，比上年決算數(shù)減少26萬元，下降23.9%。其中，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年決算數(shù)減少5萬元，下降100%；公務(wù)接待費7萬元，比上年決算數(shù)減少6萬元，下降46.2%；公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，比上年決算數(shù)減少20萬元，下降100%；公務(wù)用車運行經(jīng)費76萬元，比上年決算數(shù)增加5萬元，增長7%。
（四）落實減稅降費情況
全年減免稅費金額3.75億元，其中：稅收減免1.39億元、社保降費2.18億元，非稅收入減免0.18億元。
（五）預(yù)算績效開展情況
納入績效清單管理專項資金4.45億元，實現(xiàn)財政專項資金績效目標(biāo)、績效監(jiān)控100%覆蓋。引入專家參與評價工作，會同第三方機構(gòu)對5個項目進(jìn)行重點評價，1家單位進(jìn)行整體評價。從評價結(jié)果看，評價項目總體績效目標(biāo)明確，基本達(dá)到了預(yù)期效果。評價共發(fā)現(xiàn)涉及績效目標(biāo)管理、預(yù)算資金安排調(diào)整、資金支出使用管理、項目管理、產(chǎn)出與效益等方面問題18條，提出改進(jìn)建議23條。評價結(jié)果直接應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排。
三、2020年財政主要工作
（一）依法加強征管，收入完成年度預(yù)算
2020年，我區(qū)扎實組織財政收入，著力培植長效可持續(xù)財源，多渠道挖潛增收，全年一般公共預(yù)算收入完成12.28億元、比增9.2%，增幅位居全市第一，一般公共預(yù)算總收入完成20.24億元、比增2.3%，增幅位居全市第二，呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢。一是堅持財稅齊抓共管。財稅部門建立稅源信息互通互聯(lián)制度，緊抓分析研判、預(yù)測調(diào)度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點稅種分析監(jiān)控，全方位協(xié)稅護(hù)稅，不斷提高組織收入質(zhì)量。二是強化重點稅源跟蹤。完善收入動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，加強信息收集與整理，密切關(guān)注主要稅源、重點企業(yè)運行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決財政運行中存在的矛盾和問題。三是大力挖掘培植稅源。完善財政激勵措施，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做大做強高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，培育引進(jìn)一批成長型稅源企業(yè)，挖掘建安稅收潛力，厚植新的財源增長點。
（二）多方籌措資金，提高財政保障能力
通過盤活資產(chǎn)資源、爭取債券資金、爭取上級補助資金等方式多方籌集財政資金21.02億元，集中財力支持項目建設(shè)、疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”等重點任務(wù)，有效保障民生及重點項目支出需求。一是爭取債券資金6.51億元、抗疫特別國債0.41億元，投入站前西側(cè)棚戶區(qū)改造、七中江南校區(qū)配套道路、江濱南路等項目建設(shè)及置換到期債務(wù)，助推人居環(huán)境改善、江南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升，緩解債務(wù)還本壓力。二是爭取抗疫特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.16億元，投入養(yǎng)老社保、醫(yī)療衛(wèi)生方面，支持補短板、惠民生。三是爭取上級補助資金5.54億元，緩解財政收支平衡壓力。四是回收土地出讓金4.19億元，保障重點項目支出需求。五是收回部門（項目）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.61億元，統(tǒng)籌有限資金向項目建設(shè)、民生保障傾斜，提高資金使用效益。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會事業(yè)發(fā)展
全年安排支出24.65億元，優(yōu)先保民生、保運轉(zhuǎn)、保工資、保重點項目支出，全面推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。一是切實兜牢“三保”底線。全年“三保”支出12.16億元，與序時進(jìn)度基本同步，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任落實較好。民生支出11.59億元，占一般公共預(yù)算支出的79.2%，集中財力保障教育、醫(yī)療、社會保障、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共安全等民生事業(yè)。二是保障債務(wù)還款需求。全年還本付息支出8.68億元，及時歸還到期本息，堅決守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險的底線。三是保障項目支出需求。撥付項目支出6.59億元，投入站前大道西側(cè)棚戶區(qū)改造、延陵石結(jié)構(gòu)改造、興賢路中段片區(qū)改造等項目。四是保障抗疫資金需求。撥付抗疫資金0.74億元，確保應(yīng)急醫(yī)療物資及時采購到位，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。五是嚴(yán)控一般性支出。堅決落實政府帶頭過“緊日子”，全年一般性支出下降12.2%，“三公”經(jīng)費下降23.9%。
（四）落實惠企政策，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展
全年減稅降費3.75億元，兌現(xiàn)扶持企業(yè)資金1億元，著力為實體經(jīng)濟(jì)減負(fù)增效、造優(yōu)營商環(huán)境，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營企穩(wěn)回升。一是全面落實減稅降費。不折不扣落實國家更大規(guī)模減稅降費政策，依法減免企業(yè)負(fù)擔(dān)，對沖企業(yè)經(jīng)營困難，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動力，2020年以來為企業(yè)減負(fù)3.75億元。二是開展暖企穩(wěn)崗行動。出臺落實疫情防控期間“暖企”行動支持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營十條措施和十四條補充措施，全力支持企業(yè)紓困發(fā)展。積極引導(dǎo)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，組織銀企對接活動5場，積極推薦151家企業(yè)申報省中小微企業(yè)紓困專項資金貸款，其中有44家獲得紓困資金貸款1.9億元。支持生產(chǎn)疫情防控重要物資骨干企業(yè)申請專項貸款1811.8萬元、貼息33.52萬元。全區(qū)國有經(jīng)營性房產(chǎn)減免租金1586.04萬元。發(fā)放一次性穩(wěn)就業(yè)獎補6149萬元；開展高校畢業(yè)生就業(yè)幫扶和就業(yè)困難人員就業(yè)援助活動，發(fā)放補貼91萬元、涉及304人次。三是加大扶持企業(yè)力度。落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長十條措施等規(guī)定，投入扶持企業(yè)發(fā)展資金1億元，促進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（五）持續(xù)深化改革，提升財政管理水平
以改革創(chuàng)新為根本動力，推進(jìn)財政管理科學(xué)化、規(guī)范化，更好發(fā)揮國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是強化預(yù)算編制管理。編細(xì)編實部門預(yù)算，硬化預(yù)算剛性約束，健全預(yù)算信息公開機制，設(shè)立預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺，預(yù)決算信息100%及時公開。二是健全預(yù)算績效管理。實現(xiàn)財政專項資金績效目標(biāo)、績效監(jiān)控100%覆蓋。完成2020年中央財政抗疫特別國債資金、扶貧資金、專項資金績效目標(biāo)評價工作；完成2019年全區(qū)4.53億元預(yù)算績效自評工作，并選取5個項目進(jìn)行重點績效評價。三是強化政府債務(wù)管控。加強政府債務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測和風(fēng)險預(yù)警，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，穩(wěn)步消化存量，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在法定限額內(nèi)。四是強化直達(dá)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實扶貧資金、直達(dá)資金等社會關(guān)注度高的財政資金網(wǎng)上在線監(jiān)管，提高資金精準(zhǔn)度。五是加強國有資產(chǎn)管理。加大國有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，嚴(yán)格國有資產(chǎn)處置審批，推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理，防止國有資產(chǎn)流失。六是開展“1+X”專項督查。樹立財政“大督查”理念，實現(xiàn)預(yù)算單位三公經(jīng)費開支情況和政府采購情況動態(tài)監(jiān)管，合理運用檢查結(jié)果，促進(jìn)單位規(guī)范財務(wù)管理。七是抓好財政投資評審。完成預(yù)、結(jié)算投資評審項目45個，工程預(yù)、結(jié)算送審造價11.02億元，審定造價9.44億元，核減工程造價1.58億元，有效遏制財政投資建設(shè)項目中的高估冒算和損失浪費等現(xiàn)象。
2020年，面對新冠疫情沖擊疊加減稅降費政策等財政減收增支壓力，財政部門扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，擔(dān)當(dāng)有為保障服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，財政安全平穩(wěn)運行。但我們也清醒地認(rèn)識到：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財政收入支撐弱化，重點領(lǐng)域支出剛性增強，收支矛盾集聚加劇，風(fēng)險挑戰(zhàn)更加突出。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議。迎難而上、主動作為，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，努力實現(xiàn)預(yù)算收支平衡，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，為全面建設(shè)高質(zhì)量“品質(zhì)名城？現(xiàn)代都市”作出更大貢獻(xiàn)。
附件：泉州市鯉城區(qū)2020年財政決算草案
|
鯉城區(qū)人民政府辦公室 2021年6月22日印發(fā) |
公安機關(guān)備案號：35050202000111
